Contents
Паттерн ”Голова и плечи” состоит из трех последовательных ценовых максимумов. Первый пик (плечо), второй пик (голова), который выше предыдущего и третий пик (плечо), он, как правило, более низкий. Далее по минимумам этих пиков проходит линия шеи. Следует обращать внимание на наклон линии шеи, если шея наклонена вниз, то сигнал будет более надежным. Линия, соединяющая промежуточные минимумы между вершинами 1, 2 и 3 – это линия “шеи” .
Подобная поспешность связана с большим риском, но в то же время позволяет войти по наилучшей цене. Левое плечо и вершина головы формируют восходящий тренд без каких-либо сомнений в нем. Первый тревожный звоночек возникает, когда цена делает откат на 100% (или около того) от вершины головы. Это сигнал снижения спроса на акцию и слабости быков. Ждём, когда цена подходит к шее и продаём, как только происходит выход котировки за неё.
Шея считается самым важным компонентом в торговле паттерном. Причина этого заключается в том, что линия шеи выступает в качестве триггера для входа в рынок. Чтобы нарисовать линию шеи, вам нужно найти два основания – дно непосредственно перед формированием головы и дно сразу после формирования головы. Затем вы должны соединить эти две точки одной линией. Еще один пример, только уже на рынке драгоценных металлов. После длительного нисходящего тренда сформировалась большая перевернутая «голова и плечи», которая предвещала разворот к росту.
Поэтому вкладывая средства, тщательно оцените свои возможности и старайтесь вкладывать ту сумму, которая не окажется для вас критичной. Вкладывая деньги в проект, вы должны осознавать что есть возможность потерять часть или весь свой депозит. Вкладывайте только свободные деньги, которыми вы можете рисковать. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов. Важно помнить, что технический анализ, главным образом, подсказывает трейдеру когда покупать или продавать актив, но, как правило, не прогнозирует его будущей стоимости.
В торговле это даёт некоторые преимущества – тейк становится очень большим, плюс есть возможность добавлять позиции по мере того, как новый тренд набирает силу. Правда, встречаются такие ситуации не очень часто. Кстати, подобная модель является отличным примером того, как паттерн из графического анализа дополняется методикой построения поддержек и сопротивлений. Пример фигуры головы и плечи на графике компании Avalonbay Communities Inc. на сайте Stockcharts.comПересечение ценой линии шеи является обязательным условием для подтверждения модели. После пробоя линии шеи (на растущем объема) можно ожидать смены текущего тренда и движения цены на величину высоты фигуры (от макушки головы до шеи). Если цена нарушает линию шеи и спускается ниже нее, значит паттерн завершился.
Теперь, когда сформировалось левое плечо, цена делает более высокий максимум, который формирует голову. На данный момент у нас есть левое плечо и голова. Шея также начинает обретать форму, но нам нужно дождаться появления правого плеча, прежде чем мы сможем нарисовать линию шеи.
Модели на графиках: как определять и использовать в трейдинге
К этому моменту мы уже знакомы с фигурой Голова и плечи. Мы знаем, как правильно входить в рынок, где ставить стоп-лосс и как забирать прибыль. Однако существуют несколько ключевых правил, которых необходимо придерживаться при торговле по данному паттерну. Первый и более консервативный подход состоит в том, чтобы забирать прибыль на ближайшем ключевом уровне поддержки, значимой области на графике, где может произойти сильный отскок цены. Однако не забывайте обращать внимание на благоприятное соотношение риска к прибыли. То есть ближайший уровень поддержки должен быть размещен на достаточном расстоянии.
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании. Объемы торговли, которые растут при пробое линии шеи. По минимумам левого и правого ”Плеч” прочерчивается линия ”Шеи”, которая фактически выступает линией поддержки.
Основным фактором, показывающим надёжность данной фигуры является поведение индикатора Volume (объёма). Увидев её на большом таймфрейме, можно смело ожидать разворота трендового движения. Может быть так, что на этом уровне нет желающих затормозить цену и развернуть рынок, и цена пойдёт дальше, увеличивая прибыль по вашей сделке.
Уровень цены перед ростом (то есть к «голове») и спадом (то есть после «головы») находится примерно на одном уровне. Более того, «плечи» (то есть рост цен перед и после «головы») должны быть также примерно на одном уровне. Фигура ”Голова и плечи” также является моделью разворота тренда.
После этого большинству уже понятно, что наступило время входить в рынок с короткими позициями. В результате объем растет, а цена стремительно падает. Что же делать, когда вы видите образование головы с плечами?
Голова И Плечи
Поэтому фундаментальный анализ должен детально учитывать все, что может повлиять на будущие финансовые результаты, а стало быть, и на стоимость акции. А это и усложняет сам анализ, и делает его выводы неоднозначными. Давайте разберем несколько примеров торговли паттерном в рамках технического анализа.
Изначально задаём значение, равное выше описанному стандартному стопу. Такой вариант упрощает работу, если нет возможности постоянно следить за движением цены. В техническом анализе существует еще одна графическая модель разворота тренда – «перевернутая голова и плечи», которая формируется при нисходящем тренде.
Фигура Голова и Плечи – модель перелома тенденции
Как только сформировалось правое плечо, у нас появляется достаточно данных, чтобы нарисовать линию шеи. Однако фигура еще окончательно не завершена, поэтому лучше всего будет пока ее рассматривать как черновик, а не рабочий вариант. При классическом варианте входа сперва https://forexgrand.broker-obzor.com/ нужно дождаться формирования фигуры, когда после правого плеча цена пробьёт линию шеи. Только пробитие линии шеи подтверждает окончательное формирование фигуры. Бывает, что после правого плеча цена не пробивает Шею и уходит снова в сторону тренда, продолжая его.
Фигура голова и плечи
Некоторые трейдеры предпочитают ставить стоп выше правого плеча, тогда как другие выбирают более агрессивное размещение. Поэтому вы должны выбрать тот способ, который будет наиболее подходящим для вашего стиля торговли. Подождите, пока рынок сформирует левое плечо и голову. После того, как рынок снова пошел наверх и начало формироваться правое плечо входите в сделку на первых признаках разворот рынка вниз. Вы можете использовать пин-бары или паттерн поглощения для входа. Распространенной ошибкой среди трейдеров является предположение, что паттерн можно считать завершенным, когда формируется правое плечо.
Строение фигуры Голова и Плечи
При этом графики не только самих цен, но и графики индикаторов — специальных расчетных величин, которые вычисляются на основе движения цен. Технический анализ — это способ оценки ситуации на финансовом рынке для принятия торговых решений, основанный на выявлении статистических закономерностей движения цен. Этот материал носит ознакомительный характер и не является рекомендацией применять технический анализ и следовать описанным торговым сигналам. Фигура Голова и плечи показывает лучшие результаты на дневных и недельных таймфреймах. Хотя вы можете торговать данный паттерн на 1-часовом или 4-часовом графике, вы рискуете получить убытки из-за множества ложных моделей.
Фигура Голова и плечи: полное руководство по торговле
При втором методе входа мы ожидаем повторного тестирования линии шеи в качестве уровня сопротивления. Обратите внимание, что для подтверждения пробоя потребовалось закрытие цены ниже уровня шеи. Хотя до этого были несколько свечей, которые были близки к пробою, они фактически не закрывались ниже уровня. Любое движение цены на графике несет в себе определенное сообщение. Некоторые сообщения легче прочесть по сравнению с другими, однако всегда мы можем получить какую-либо информацию с помощью прайс экшен.
Голова И Плечи в техническом анализе трехвершинная фигура на графике курса акций, похожая по форме линий на плечи и голову человека. Линия, соединяющая начальную и конечную точки ””головы””, называется ””шеей””. Если цена, уменьшаясь от ””головы”” к ””плечу””, пересекает линию ””шеи””, то это сигнализирует о снижении котировок.
Стоит заметить, что классические графические модели не используются как основа стратегий. В первую очередь потому, что достаточно сложно описать их алгоритм — одинаковых моделей, как и рынков, не бывает. Однако они помогают достаточно верно оценить расклад сил на рынке, понять основные настроения, а также избежать неэффективных сделок. Все модели надо рассматривать в совокупности с текущей тенденцией, так как с помощью анализа можно определить именно дальнейшее направление. Модели основаны на принципе цикличности истории.
Поэтому, чем больше участок графика напоминает фигуру разворота, тем больше трейдеров будет считать, что приближается смена тренда. Чем больше трейдеров будет в это верить, тем более вероятно это случится. Если приближающийся сигнал разворота также будет подтверждаться и другими индикаторами технического анализа, то вероятность смены тренда еще больше возрастает. Паттерн состоит из трех последовательных ценовых экстремумов (вершин), причем средняя из этих вершин выше двух крайних. Средняя вершина называется головой, а две крайние – плечами.
На рисунке нанесено две пунктирные линии, параллельные линии «шеи». Обе линии отстоят от линии «шеи» на одинаковое расстояние. На приведенном примере нижняя пунктирная линия оказалась достаточно точным прогнозом. Как можно догадаться, часть фигур сигнализирует о скором образовании нисходящего тренда. Это – фигуры «голова и плечи», «двойная вершина» и «тройная вершина». Определение фигур на графиках не является точной наукой, скорее субъективным взглядом каждого трейдера.
Чтобы получить действительный пробой фигуры Голова и плечи, нам нужно увидеть, как цена пробивает линию шеи. Далее тенденция роста продолжается и цена формирует максимальную вершину – голову. Восходящий тренд нарушился, потому что максимальные цены могут расти, но минимальные положения остаются на прежнем уровне.
Линию шеи, которая выступает в качестве уровня поддержки. После первой и второй вершины или левого плеча и головы. Используя технический анализ, можно следить за несколькими ликвидными бумагами. Если индикатор одной из акций указал на покупку, то покупается именно эта бумага. Можно даже сформировать портфель из нескольких бумаг, следуя рекомендациям теханализа. Бумага продается из портфеля после соответствующего технического сигнала.
На рисунке такая фигура показана на примере котировки EUR/USD. Одна сторона треугольника представляет собой поддерживающую линию тренда, а смежная сторона — линия сопротивления (поддержки) или уступающая линия тренда. Пересечение ценой линии сопротивления-поддержки или уступающей линии тренда означает усиление тренда. Голова и плечи, которая формируется на протяжении 200 дней будет более значительна, чем та же фигура, которая образовалась всего 20 дней. Поэтому если вы хотите найти надежные торговые возможности по данной фигуре, вы должны обратить внимание на структуру рынка и продолжительность формирования ее на графике.
Фигура, которая была видна как на дневных, так и на недельных графиках, начала реализовываться весной 2015 г. Однако, как и в случае со STOXX 600, потенциал не был реализован, и фьючерсы на металл вновь вернулись к снижению. Еще одна из наиболее свежих ситуаций сформировалась на дневном и недельном графиках индекса доллара США . Однако вскоре после пробоя линии шеи ситуация развивалась совсем по иному сценарию. Просадку выкупила, а восходящий тренд по валюте США актуален и по сей день.
Паттерн ”Голова и плечи” – отложенный Sell Stop2. Войти в рынок при тестировании линии ”Шеи” снизу, то есть при подтверждении того, что поддержка выступает уже как сопротивление. Использование линии поддержки (”Шеи”) в качестве сопротивления. А при перевернутой фигуре, объемы должны расти, когда график идет вверх (по направлению к шее)? По аналогии с классической фигурой, когда объемы шли вверх на откатах. Идёт движение вниз, которое и подтверждает тот факт, что на графике наш паттерн.
На самом деле, он является завершенным только тогда, когда цена закрывается ниже линии шеи. Как я уже упоминал, формация Голова и плечи является разворотным паттерном. Таким образом, формирование представляет собой потерю веры покупателей в преобладающую тенденцию. Правое плечо на графике, которое ниже головы, дает трейдеру некоторые важные подсказки. Эта убывающая вершина на графике представляет собой замедление тренда, что может привести к его развороту.